Résumé
Une présentation des options, qui permettent de limiter les pertes en cas d'évolution défavorable des marchés. L'auteur présente l'innovation apportée par cet instrument, puis évoque les stratégies de volatilité des différents cours. L'accent est mis sur l'articulation entre le marché des options et le marché financier. ©Electre 2024
- Éditeur(s)
-
Date
- DL 2024
-
Langues
- Français
-
Description matérielle
- 1 vol. (127 p.) : tabl., graph. ; 19 cm
- Collections
- Sujet(s)
-
ISBN
- 978-2-348-08052-4
-
Indice
- 333.6 Marchés financiers, bourse
-
Quatrième de couverture
-
Les options
La volatilité des taux d'intérêt, des taux de change, du cours des actions ou encore des matières premières rend indispensable l'utilisation d'instruments financiers flexibles dédiés à la couverture du risque de marché. Au sein de la grande famille des produits dérivés, les options permettent aux agents économiques exposés au risque de volatilité de limiter les pertes en cas d'évolution défavorable des marchés, tout en offrant la possibilité de réaliser des gains en cas d'évolution favorable. À la différence d'une assurance, l'option est un actif financier négociable, qui s'achète et se vend, permettant aux utilisateurs de réajuster de manière régulière leur couverture dans une logique d'optimisation de leur profil rendement-risque.
Ce livre, fruit d'une longue expérience pédagogique, présente d'abord l'innovation apportée par cet instrument et son articulation avec les autres actifs financiers. Puis il explique, à l'aide de nombreux exemples et études de cas, les différentes stratégies d'options, tant dans le domaine de la couverture du risque que dans celui de l'investissement.
-
-
Origine de la notice:
- Abes ;
- Electre
-
Disponible - 333.6 MAR
Niveau 3 - Economie
